CashManager centralise votre position multi-banques, automatise vos processus et securise vos paiements. Une solution complete, facile a prendre en main ou accompagnee par un expert tresorerie.
De la position quotidienne au cash pooling : la profondeur fonctionnelle d'un TMS, du pilotage d'une PME a la consolidation d'un groupe multi-entites.
Releves multi-banques (H2H, EBICS, SWIFT, API), position consolidee multi-entites et multi-devises.
Budget de 6 a 36 mois, scenarios, croisement prevu vs realise, import FEC.
Regles de matching des flux, rapprochement bancaire, controle des soldes en date de valeur.
Comptes courants, conventions, echelles d'interets, ICNE, cash pooling et equilibrage.
Virements ISO 20022 (pain.001), circuits de signature, envoi en banque par SFTP ou EBICS.
Expositions par devise, couvertures, valorisation MtM, taux manuels ou automatiques.
Exports Excel et CSV, rapports programmes, synchronisation Power BI en direct.
Un agent qui connait votre metier, lit vos donnees en direct et prepare le travail : routines parametrables, execution automatique planifiee, actions pretes a confirmer.
Voir ces modules sur votre tresorerie ?
Reserver une demo →La plateforme en licence, deployee avec vous : reprise de vos comptes et referentiels, connexion de vos banques, parametrage de vos regles. Du pilotage d'une PME multi-comptes a la tresorerie consolidee d'une ETI ou d'un groupe.
Pour les PME, ETI et groupes qui ont deja un outil ou un projet : nous intervenons sur votre SI tresorerie, avec ou sans CashManager.
Une demonstration personnalisee, sur vos enjeux, en 30 minutes. Reponse sous 24h ouvrees.
Nous vous recontactons sous 24h
Merci pour votre interet. Nous vous recontacterons sous 24h.