💼 Nos expertises

Missions et Services

Accompagnement sur-mesure pour vos projets de trésorerie : audit, gestion de projet TMS, management de transition et support opérationnel.

📊

Audit & Optimisation

Analyse approfondie de vos process et coûts pour identifier les leviers d'amélioration.

✓ Audit des frais bancaires et optimisation
✓ Plateforme de paiement et communication bancaire
✓ Cashpooling et convention de trésorerie
✓ Support / assistance Diapason Treasury
⚡

Management de transition

Intervention opérationnelle pour assurer la continuité et renforcer vos équipes.

✓ Support opérationnel des tâches quotidiennes
✓ Renfort temporaire de vos équipes trésorerie
✓ Gestion externalisée des activités
✓ Remplacement personne clé
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Gestion de projet

Pilotage complet de vos projets d'implémentation ou migration de TMS.

✓ Cadrage et conduite du projet
✓ Configuration et formation utilisateur
✓ Mise en production / Go live
✓ Support utilisateur post-projet
📋 Références

Dernières missions réalisées

Découvrez nos études de cas et retours d'expérience concrets.

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Migration relevés de comptes CAMT053
Migration 📅 2 mois
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Projet de migration des formats de relevés bancaires vers la norme ISO 20022 (CAMT.053) avec adaptation complète du TMS.

  • Évolution TMS avec l'éditeur pour intégration de nouveaux formats de fichiers
  • Contractualisation bancaire via Swift pour la réception des relevés au nouveau format
  • Paramétrage de nouvelles règles de matching pour automatiser la réconciliation
  • Intégration des mouvements bancaires selon correspondance CFONB et ISO 20022
  • Évolution des interfaces avec les outils comptables
✅ Résultat
Migration réussie vers le nouveau standard avec automatisation de la réconciliation bancaire.
🤖
Automatisation des Tests de non régression
Automatisation 📅 3 mois
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Refonte complète des tests de non régression pour sécuriser les montées de version du TMS et décharger les équipes MOA.

  • Automatisation des tests grâce à un robot (Ranorex)
  • Mise en place de tests "bout en bout" correspondant aux cas métiers réels
  • Couverture de tous les modules : cash management, référentiel, rapports
  • Console de paiements, comptabilité, interfaces et opérations financières
  • Fiabilisation des cahiers de tests pour les évolutions futures
✅ Résultat
Réduction de 70% du temps de test et zéro régression constatée lors des montées de version.
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Changement de TMS : migration vers Diapason
Diapason Migration 📅 9 mois
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Projet complet de migration de SAGE XRT vers Diapason Trésorerie pour un groupe international.

  • Recensement et centralisation du besoin métier lors de la phase de conception
  • Organisation de l'appel d'offre et analyse des fit/gap avec l'équipe projet
  • Paramétrage environnement de recette : référentiel, entités, comptes bancaires
  • Contractualisation bancaire (relevés et émission de paiements)
  • Configuration modules Cash, comptable, paiements, opérations financières, budget
  • Go live avec backup et gestion de la phase de rodage
  • Déploiement des filiales à l'international
✅ Résultat
Migration réussie avec déploiement international et formation de l'ensemble des utilisateurs.
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Changement de TMS : migration vers Kyriba
Kyriba Migration 📅 6 mois
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Accompagnement dans la migration de SAGE XRT vers Kyriba Cloud Treasury.

  • Recensement des besoins métier et fonctionnalités requises
  • Organisation de l'appel d'offre et présentation des solutions
  • Planification et identification des acteurs et interfaces
  • Paramétrage complet de l'environnement de recette
  • Configuration des modules Cash, comptable, paiements/flux, opérations financières
  • Passage en production et gestion des tickets utilisateurs
✅ Résultat
Transition fluide vers Kyriba avec optimisation des workflows de trésorerie.
📈
Refonte prévisionnel et budget de trésorerie
Reporting 📅 2 mois
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Création d'interfaces et refonte des reportings pour améliorer le pilotage du cash.

  • Création d'interfaces alimentant automatiquement le budget de trésorerie
  • Mise à jour automatique du prévisionnel selon le réalisé
  • Analyse des écarts budget vs réalisé
  • Refonte des codes et affectation analytique
  • Simplification de la lecture réalisé vs donnée comptable
✅ Résultat
Rapport léger et intuitif avec données fiabilisées et gain de temps significatif.
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Discutons de vos besoins et trouvons ensemble la meilleure approche pour votre projet de trésorerie.

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