NOS MISSIONS et SERVICES

– Evolution TMS avec l’éditeur pour intégration de nouveaux formats de fichiers.

– Contractualisation bancaire via Swift pour la réception des relevés au nouveau format.

– Paramétrage de nouvelles règles de matching pour automatiser la réconciliation et intégration des mouvements bancaires selon correspondance CFONB et ISO 20022

– Evolution des interfaces avec les outils comptables pour la réception des relevés.

Lors de chaque montée de version ou évolution d’un TMS par la livraison de package par exemple, il est indispensable de tester la solution sur un environnement de pré-production avant d’impacter les changements en version de production. L’objectif est de tester toutes les fonctionnalités et modules afin de s’assurer qu’aucun bug ou dysfonctionnement ou régression ne viendra impacter l’outil et les fonctions opérationnelles.

Deuxième enjeux : fiabiliser les cahiers de tests pour répondre aux évolutions et versions du TMS et décharger les équipes MOA de ce sujet en automatisant les tests grâce à un robot (Ranorex). 

La refonte des tests consiste également à effectuer des “tests de bout en bout” et non par module, permettant plus de cohérence et de correspondance avec les cas métiers en production.

Tous les modules sont concernés, à savoir le cash management, le référentiel, les rapports, la console de paiements, la comptabilité et les interfaces ainsi que les opérations financières

Durée du projet : 3 mois

– Projet de changement de TMS et migration de SAGE XRT vers Diapason Trésorerie.

– Recensement et centralisation du besoin métier et des fonctionnalités lors de la phase de conception.

– Organisation de l’appel d’offre et présentation des solutions. Analyse des fit et Gap avec l’équipe projet.

– Planification et identification des acteurs et des interfaces à maintenir ou développer.

– Kick off du projet et début du paramétrage de l’environnement de recette iso à l’outil actuel (référentiel, entités, comptes bancaires, banques, utilisateurs, flux, module de paiements : reprise de la donnée)

– Contractualisation bancaire (réception des relevés de comptes et émission de paiement.

– Paramétrage des modules Cash, comptable, paiements / flux, opérations financière, budget de trésorerie.

– Go live : passage en production avec back up.

– Gestion des bugs, traitement des tickets utilisateurs : phase de rodage.

– Déploiement des filiales à l’international.

Durée : 9 mois.

– Projet de changement de TMS et migration de SAGE XRT vers Kyriba.

– Recensement et centralisation du besoin métier et des fonctionnalités lors de la phase de conception.

– Organisation de l’appel d’offre et présentation des solutions. Analyse des fit et Gap avec l’équipe projet.

– Planification et identification des acteurs et des interfaces à maintenir ou développer.

– Kick off du projet et début du paramétrage de l’environnement de recette iso à l’outil actuel (référentiel, entités, comptes bancaires, banques, utilisateurs, flux, module de paiements : reprise de la donnée)

– Contractualisation bancaire (réception des relevés de comptes et émission de paiement.

– Paramétrage des modules Cash, comptable, paiements / flux, opérations financière.

– Go live : passage en production avec back up.

– Gestion des bugs, traitement des tickets utilisateurs : phase de rodage.

Durée : 6 mois.

Création d’interfaces venant alimenter un budget de trésorerie permettant la mise à jour du prévisionnel selon le réalisé et d’analyser les écarts.

Refonte des codes et affectation analytique permettant de simplifier la lecture du réalisé face à la donnée comptable et du contrôle de gestion.

Objectif : produire un rapport léger et intuitif en optimisant la présentation et la fiabilité des données.

Durée : 2 mois.