Missions et Services

Déploiement de CashManager pour un groupe industriel multi-sites (5 filiales en France), qui suivait jusque-là chaque banque séparément sur Excel, sans vision consolidée du cash groupe.

• Connexion des comptes bancaires de chaque filiale (SFTP et Open Banking)
• Paramétrage de la position de trésorerie consolidée multi-entités
• Mise en place du reporting groupe et des exports pour la direction financière
• Formation des référents trésorerie de chaque filiale

Implémentation de CashManager pour un groupe de distribution multi-entités (8 entités), confronté à un rapprochement bancaire manuel chronophage et des circuits de paiement dispersés selon les filiales.

• Paramétrage des règles de matching automatisées par entité
• Mise en place de la fiche en valeur et du contrôle des soldes
• Centralisation des circuits de signature pour les paiements
• Génération des virements au format ISO 20022 (pain.001)

Déploiement complet de CashManager pour un groupe multi-pays (holding et filiales en France et à l'étranger), dont le cash pooling était géré manuellement et le prévisionnel dispersé dans des fichiers différents par entité.

• Paramétrage des comptes courants intragroupe, conventions et échelles d'intérêts (ICNE)
• Mise en place du suivi des expositions de change et des couvertures
• Déploiement du rolling forecast sur 12 mois avec scénarios
• Reporting consolidé multi-devises pour la direction financière
• Formation des équipes trésorerie de chaque filiale

Projet de migration des formats de relevés bancaires vers la norme ISO 20022 (CAMT.053) avec adaptation complète du TMS.

• Évolution TMS avec l'éditeur pour intégration de nouveaux formats de fichiers
• Contractualisation bancaire via Swift pour la réception des relevés au nouveau format
• Paramétrage de nouvelles règles de matching pour automatiser la réconciliation
• Intégration des mouvements bancaires selon correspondance CFONB et ISO 20022
• Évolution des interfaces avec les outils comptables

Refonte complète des tests de non régression pour sécuriser les montées de version du TMS et décharger les équipes MOA.

• Automatisation des tests grâce à un robot (Ranorex)
• Mise en place de tests "bout en bout" correspondant aux cas métiers réels
• Couverture de tous les modules : cash management, référentiel, rapports
• Console de paiements, comptabilité, interfaces et opérations financières
• Fiabilisation des cahiers de tests pour les évolutions futures

Projet complet de migration de SAGE XRT vers Diapason Trésorerie pour un groupe international.

• Recensement et centralisation du besoin métier lors de la phase de conception
• Organisation de l'appel d'offre et analyse des fit/gap avec l'équipe projet
• Paramétrage environnement de recette : référentiel, entités, comptes bancaires
• Contractualisation bancaire (relevés et émission de paiements)
• Configuration modules Cash, comptable, paiements, opérations financières, budget
• Go live avec backup et gestion de la phase de rodage
• Déploiement des filiales à l'international

Accompagnement dans la migration de SAGE XRT vers Kyriba Cloud Treasury.

• Recensement des besoins métier et fonctionnalités requises
• Organisation de l'appel d'offre et présentation des solutions
• Planification et identification des acteurs et interfaces
• Paramétrage complet de l'environnement de recette
• Configuration des modules Cash, comptable, paiements/flux, opérations financières
• Passage en production et gestion des tickets utilisateurs

Création d'interfaces et refonte des reportings pour améliorer le pilotage du cash.

• Création d'interfaces alimentant automatiquement le budget de trésorerie
• Mise à jour automatique du prévisionnel selon le réalisé
• Analyse des écarts budget vs réalisé
• Refonte des codes et affectation analytique
• Simplification de la lecture réalisé vs donnée comptable